稳妥财物保管事务

时间: 2023-12-07 15:06:52 |   作者; 乐鱼官网客户端

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  稳妥财物保管事务是招商银行承受稳妥集团(控股)公司、稳妥公司、稳妥财物处理公司等稳妥机构的托付,为其自有资金或处理财物或产品在来出资时供给账户开立、财物保管、资金清算、证券交割、财物估值、会计核算、出资监督、信息陈述等服务。

  自2006年取得稳妥资金保管事务资质以来,招商银行与国内多家稳妥集团(控股)公司、稳妥公司、稳妥财物处理公司建立了杰出的保管事务协作伙伴关系,为其供给“安全、高效、敞开、智能、全面”的保管服务。

  1、财物保管:安全保管财物,保证保管的稳妥财物与保管行自有财物及其他保管财物彼此独立。

  2、账户开立:署理开立银行保管账户,处理交易所证券账户、银行间商场债券账户、敞开式基金账户等各类财物账户的开立。

  3、清算交割:依据中登公司、中债公司、基金公司等第三方数据及稳妥公司或稳妥财物处理公司的出资指令,处理稳妥财物场内/场外出资活动触及的资金清算与交收。

  4、出资监督:监督稳妥公司、稳妥财物处理公司的出资运作,保证托付财物依照监督处理法规及协议约好的要求做出资。

  5、会计核算:依照法令和法规要求及协议约好对保管的稳妥财物进行完好标准的会计核算。

  6、财物估值:按法令和法规和协议约好定时对保管的稳妥财物进行估值,表现财物公允价值。

  7、报表编制:按法令和法规和协议约好供给与稳妥财物保管事务有关的各类报表。

  8、保管陈述:按法令和法规和协议约好,定时编制保管陈述,反映保管财物出资运作的基本情况。

  9、投研辅佐:为托付人/处理人供给包括投前研讨(精选研报、基金研讨、组合装备)、投中处理(头寸处理、合规风控)、投后剖析(产品总览、绩效评价、压力测验、危险预警)的一站式出资服务。

  总行信函投诉地址:深圳市福田区深南大路7088号招商银行大厦顾客权益维护中心

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